| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 300.00 | | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 |
AP Constructions | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 476.00 | 25 164.00 | 311.00 | 25 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 470.00 | 69 345.00 | 125.00 | 69 470.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 322.00 | 168 775.00 | 1 603 548.00 | 1 772 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 957.00 | 121 943.00 | 167 014.00 | 288 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 361.00 | 226 625.00 | 2 090 737.00 | 2 317 361.00 |
BZ Autres créances | 185 705.00 | | 185 705.00 | 185 705.00 |
CF Disponibilités | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 268.00 | 348 568.00 | 2 631 700.00 | 2 980 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 590.00 | 517 342.00 | 4 235 248.00 | 4 752 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 788.00 | 1 029 092.00 | | 1 183 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 383.00 | 154 697.00 | | 99 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 171.00 | 1 348 788.00 | | 1 448 171.00 |
DP Provisions pour risques | 194 575.00 | 272 165.00 | | 194 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 575.00 | 272 165.00 | | 194 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 986.00 | 422 190.00 | | 356 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 622.00 | 105 457.00 | | 107 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 771.00 | 1 334 931.00 | | 1 516 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 122.00 | 715 253.00 | | 611 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 502.00 | 2 577 831.00 | | 2 592 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 248.00 | 4 198 784.00 | | 4 235 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 618.00 | 2 123 425.00 | | 2 325 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
FD Production vendue biens | -26 079.00 | | -26 079.00 | -26 079.00 |
FG Production vendue services | 6 961 761.00 | | 6 961 761.00 | 6 961 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 384.00 | | 6 943 384.00 | 6 943 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | 53 549.00 | | 5 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 012.00 | 25 310.00 | | 20 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 550.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 085.00 | 56 616.00 | | 111 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 597.00 | 92 476.00 | | 133 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 774.00 | 64 146.00 | | 27 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 790.00 | 111 085.00 | | 125 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 564.00 | 196 913.00 | | 153 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 967.00 | -104 437.00 | | -19 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 963.00 | 28 762.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 622.00 | -270.00 | | -53 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 018.00 | 10 542 677.00 | | 7 592 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 635.00 | 10 387 980.00 | | 7 492 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 383.00 | 154 697.00 | | 99 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 599.00 | 52 536.00 | | 53 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 219.00 | | 716.00 | 1 780 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613.00 | 1 772 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 613.00 | 160 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 735.00 | | | 1 560 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 819.00 | | 570.00 | 168 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | 146.00 | 50 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 882.00 | 506.00 | 8 614.00 | 176 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 447.00 | 506.00 | 8 614.00 | 168 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 165.00 | 194 575.00 | 272 165.00 | 272 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 980.00 | 121 943.00 | 112 980.00 | 112 980.00 |
6T Sur comptes clients | 235 427.00 | 226 625.00 | 235 427.00 | 235 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 407.00 | 348 568.00 | 348 407.00 | 348 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 572.00 | 543 143.00 | 620 572.00 | 620 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 353.00 | 509 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 790.00 | 111 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 771.00 | 1 516 771.00 | | 1 516 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UP Prêts | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 361.00 | | | 2 317 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 406.00 | 87 522.00 | 266 884.00 | 354 406.00 |
VI Groupe et associés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 822.00 | 2 560 822.00 | | 2 560 822.00 |
VW T.V.A. | 403 431.00 | 403 431.00 | | 403 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 502.00 | 2 325 618.00 | 266 884.00 | 2 592 502.00 |