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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 300.00 | | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 |
AP Constructions | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 183.00 | 39 525.00 | 17 658.00 | 57 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 512.00 | 47 157.00 | 11 355.00 | 58 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 090.00 | 157 452.00 | 1 585 638.00 | 1 743 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 610.00 | | 290 610.00 | 290 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 028.00 | 72 307.00 | 2 277 721.00 | 2 350 028.00 |
BZ Autres créances | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CF Disponibilités | 687 308.00 | | 687 308.00 | 687 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 297.00 | 72 307.00 | 3 381 990.00 | 3 454 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 387.00 | 229 759.00 | 4 967 627.00 | 5 197 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 144.00 | | | 1 582 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 036.00 | | | 1 849 036.00 |
DP Provisions pour risques | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 302.00 | | | 877 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 959.00 | | | 1 493 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 062.00 | | | 598 062.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 288.00 | | | 2 970 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 627.00 | | | 4 967 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 287.00 | | | 2 970 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 455.00 | 746.00 | | 1 753 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 4 325.00 | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 111.00 | 1 743 090.00 | | 11 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 181 525.00 | | 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 240.00 | | | 1 557 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 930.00 | 706.00 | | 180 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | 40.00 | | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 441.00 | 13 123.00 | 111.00 | 144 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | 13 123.00 | 111.00 | 139 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 360.00 | 148 305.00 | 119 360.00 | 119 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
6T Sur comptes clients | 89 823.00 | 72 307.00 | 89 823.00 | 89 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 097.00 | 72 307.00 | 175 097.00 | 175 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 457.00 | 220 612.00 | 294 457.00 | 294 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 612.00 | 294 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 959.00 | 1 493 959.00 | | 1 493 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 028.00 | 2 350 028.00 | | 2 350 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 302.00 | 877 302.00 | | 877 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 703.00 | 2 476 379.00 | 4 325.00 | 2 480 703.00 |
VW T.V.A. | 433 255.00 | 433 255.00 | | 433 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 287.00 | 2 970 287.00 | | 2 970 287.00 |