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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 16 444.00 | 3 028.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 266.00 | 59 345.00 | 50 920.00 | 110 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 828.00 | 75 790.00 | 54 038.00 | 129 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 301.00 | 40 269.00 | 865 032.00 | 905 301.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CF Disponibilités | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 929.00 | 40 269.00 | 1 036 660.00 | 1 076 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 757.00 | 116 059.00 | 1 090 698.00 | 1 206 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 500 360.00 | 476 700.00 | | 500 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182.00 | 23 661.00 | | 10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 516 042.00 | 505 860.00 | | 516 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649.00 | 31 388.00 | | 23 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 3 235.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 836.00 | 276 917.00 | | 429 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 144.00 | 119 785.00 | | 106 144.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 43 261.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 657.00 | 474 587.00 | | 574 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 698.00 | 980 447.00 | | 1 090 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 048.00 | 474 587.00 | | 559 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 133.00 | | 3 525.00 | 128 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 129 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 043.00 | | 1 695.00 | 128 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 830.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 938.00 | 8 852.00 | | 66 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 938.00 | 8 852.00 | | 66 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 836.00 | 429 836.00 | | 429 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 857 492.00 | | | 857 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 649.00 | 8 041.00 | 15 609.00 | 23 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 123.00 | 948 033.00 | 90.00 | 948 123.00 |
VW T.V.A. | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 657.00 | 559 048.00 | 15 609.00 | 574 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | 11 548.00 | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 885.00 | 14 797.00 | | 17 885.00 |
ST Autres comptes | 480 458.00 | 430 034.00 | | 480 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 608.00 | 55 796.00 | | 59 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 863.00 | 28 774.00 | | 83 863.00 |
YT Sous‐traitance | 310 161.00 | 165 331.00 | | 310 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | 1 238.00 | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 600.00 | 12 786.00 | | 16 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 169.00 | 238 756.00 | | 268 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 394.00 | 335 716.00 | | 385 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 112.00 | 665 958.00 | | 868 112.00 |