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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 376.00 | 22 816.00 | 8 561.00 | 31 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 739.00 | 95 975.00 | 55 764.00 | 151 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 831.00 | 118 791.00 | 67 040.00 | 185 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 099.00 | 72 877.00 | 1 271 223.00 | 1 344 099.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 678 001.00 | | 678 001.00 | 678 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 741.00 | 72 877.00 | 1 983 864.00 | 2 056 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 572.00 | 191 668.00 | 2 050 904.00 | 2 242 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 567 247.00 | 536 517.00 | | 567 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 739.00 | 30 730.00 | | 64 739.00 |
DL TOTAL (I) | 637 486.00 | 572 747.00 | | 637 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 402.00 | 80 988.00 | | 558 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 083.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 047.00 | 579 708.00 | | 598 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 623.00 | 151 365.00 | | 239 623.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | 8 693.00 | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 418.00 | 821 837.00 | | 1 413 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 904.00 | 1 394 584.00 | | 2 050 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 633.00 | 764 913.00 | | 877 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | 3 128.00 | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 392.00 | | 15 438.00 | 170 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 952.00 | | 14 163.00 | 168 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 275.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 062.00 | 17 728.00 | | 101 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 062.00 | 17 728.00 | | 101 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 860.00 | 15 017.00 | | 57 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 860.00 | 15 017.00 | | 57 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 860.00 | 15 017.00 | | 57 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 047.00 | 598 047.00 | | 598 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 924.00 | 21 139.00 | 535 785.00 | 556 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 625.00 | 1 375 625.00 | | 1 375 625.00 |
VW T.V.A. | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 418.00 | 877 633.00 | 535 785.00 | 1 413 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 190.00 | 18 148.00 | | 20 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 819.00 | 10 738.00 | | 15 819.00 |
ST Autres comptes | 399 988.00 | 404 228.00 | | 399 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 343.00 | 50 124.00 | | 51 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 334.00 | 74 174.00 | | 46 334.00 |
YT Sous‐traitance | 359 458.00 | 596 408.00 | | 359 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | 8 515.00 | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 170.00 | 26 663.00 | | 24 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 491.00 | 470 164.00 | | 377 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 791.00 | 436 473.00 | | 423 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 608.00 | 1 061 499.00 | | 826 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |