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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 18 852.00 | 4 157.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 691.00 | 70 100.00 | 70 590.00 | 140 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 790.00 | 88 952.00 | 74 838.00 | 163 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 785.00 | 45 737.00 | 923 049.00 | 968 785.00 |
BZ Autres créances | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 956.00 | 45 737.00 | 1 115 219.00 | 1 160 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 745.00 | 134 689.00 | 1 190 057.00 | 1 324 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 519 987.00 | 510 542.00 | | 519 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | 9 445.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 542 017.00 | 525 487.00 | | 542 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 066.00 | 16 079.00 | | 19 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 853.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 615.00 | 538 560.00 | | 512 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 538.00 | 104 050.00 | | 73 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 6 545.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 040.00 | 666 087.00 | | 648 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 057.00 | 1 191 574.00 | | 1 190 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 040.00 | 658 850.00 | | 648 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 828.00 | 470.00 | | 11 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 828.00 | | 35 792.00 | 129 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 163 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 738.00 | | 33 962.00 | 129 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 830.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 654.00 | 7 298.00 | | 81 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 7 298.00 | | 81 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 615.00 | 512 615.00 | | 512 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 915 426.00 | 915 426.00 | | 915 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VB T. V. A. | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 096.00 | 1 052 096.00 | | 1 052 096.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 040.00 | 648 040.00 | | 648 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 640.00 | 13 332.00 | | 16 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 877.00 | 18 430.00 | | 17 877.00 |
ST Autres comptes | 445 635.00 | 475 862.00 | | 445 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 277.00 | 61 191.00 | | 57 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 564.00 | 68 464.00 | | 40 564.00 |
YT Sous‐traitance | 331 892.00 | 338 876.00 | | 331 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 4 174.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 795.00 | 17 505.00 | | 20 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 640.00 | 248 478.00 | | 316 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 785.00 | 349 105.00 | | 437 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 682.00 | 894 358.00 | | 852 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |