| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 17 605.00 | 1 867.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 266.00 | 64 049.00 | 46 216.00 | 110 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 828.00 | 81 654.00 | 48 174.00 | 129 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 652.00 | 45 737.00 | 897 915.00 | 943 652.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 137.00 | 45 737.00 | 1 143 400.00 | 1 189 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 964.00 | 127 391.00 | 1 191 574.00 | 1 318 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 510 542.00 | 500 360.00 | | 510 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | 10 182.00 | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 525 487.00 | 516 042.00 | | 525 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 079.00 | 23 649.00 | | 16 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 3 945.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 560.00 | 429 836.00 | | 538 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 050.00 | 106 144.00 | | 104 050.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 11 082.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 087.00 | 574 657.00 | | 666 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 574.00 | 1 090 698.00 | | 1 191 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 850.00 | 559 048.00 | | 658 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 828.00 | | 1 830.00 | 129 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 129 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 738.00 | | | 129 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 830.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 790.00 | 5 865.00 | | 75 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 790.00 | 5 865.00 | | 75 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 269.00 | 6 975.00 | 1 508.00 | 40 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 269.00 | 6 975.00 | 1 508.00 | 40 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 269.00 | 6 975.00 | 1 508.00 | 40 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 560.00 | 538 560.00 | | 538 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 890 293.00 | | | 890 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 8 372.00 | 7 237.00 | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 205.00 | 992 205.00 | | 992 205.00 |
VW T.V.A. | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 087.00 | 658 850.00 | 7 237.00 | 666 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 332.00 | 12 779.00 | | 13 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 430.00 | 17 885.00 | | 18 430.00 |
ST Autres comptes | 475 862.00 | 480 458.00 | | 475 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 191.00 | 59 608.00 | | 61 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 464.00 | 83 863.00 | | 68 464.00 |
YT Sous‐traitance | 338 876.00 | 310 161.00 | | 338 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | 3 821.00 | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 505.00 | 16 600.00 | | 17 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 478.00 | 268 169.00 | | 248 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 105.00 | 385 394.00 | | 349 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 358.00 | 868 112.00 | | 894 358.00 |