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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 212.00 | 20 685.00 | 3 527.00 | 24 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 740.00 | 80 377.00 | 64 363.00 | 144 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 392.00 | 101 062.00 | 69 330.00 | 170 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 202.00 | 57 860.00 | 1 203 342.00 | 1 261 202.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CF Disponibilités | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 114.00 | 57 860.00 | 1 325 254.00 | 1 383 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 506.00 | 158 922.00 | 1 394 584.00 | 1 553 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 536 517.00 | 519 987.00 | | 536 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 16 530.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 572 747.00 | 542 017.00 | | 572 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 988.00 | 19 066.00 | | 80 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 3 478.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 708.00 | 512 615.00 | | 579 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 365.00 | 73 538.00 | | 151 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 676.00 | | |
EA Autres dettes | 8 693.00 | 6 667.00 | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 837.00 | 648 040.00 | | 821 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 584.00 | 1 190 057.00 | | 1 394 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 913.00 | 648 040.00 | | 764 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | 11 828.00 | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 790.00 | | 13 013.00 | 163 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 170 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 168 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 700.00 | | 11 663.00 | 163 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 350.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 952.00 | 15 797.00 | 3 686.00 | 88 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | 15 797.00 | 3 686.00 | 88 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 737.00 | 12 123.00 | | 45 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 737.00 | 12 123.00 | | 45 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 737.00 | 12 123.00 | | 45 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 708.00 | 579 708.00 | | 579 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 720.00 | 1 195 720.00 | | 1 195 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VB T. V. A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 860.00 | 20 936.00 | 56 924.00 | 77 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 936.00 | 1 310 936.00 | | 1 310 936.00 |
VW T.V.A. | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 837.00 | 764 913.00 | 56 924.00 | 821 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 148.00 | 16 640.00 | | 18 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | 17 877.00 | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 404 228.00 | 445 635.00 | | 404 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 124.00 | 57 277.00 | | 50 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 174.00 | 50 912.00 | | 74 174.00 |
YT Sous‐traitance | 596 408.00 | 331 892.00 | | 596 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 515.00 | 4 155.00 | | 8 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 663.00 | 20 795.00 | | 26 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 164.00 | 316 640.00 | | 470 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 473.00 | 437 785.00 | | 436 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 499.00 | 852 682.00 | | 1 061 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |