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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 026.00 | 411.00 | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | 22 500.00 | 196 000.00 | 218 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 3 480.00 | 41 193.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 31 781.00 | 43 219.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 33 364.00 | 4 039.00 | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 517.00 | 336 958.00 | 375 559.00 | 712 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 013.00 | 459 875.00 | 715 138.00 | 1 175 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 594.00 | 10 420.00 | 694 174.00 | 704 594.00 |
BZ Autres créances | 242 583.00 | | 242 583.00 | 242 583.00 |
CF Disponibilités | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 649.00 | 10 420.00 | 1 171 229.00 | 1 181 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 662.00 | 470 295.00 | 1 886 367.00 | 2 356 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 366.00 | | | -212 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DL TOTAL (I) | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 820.00 | | | 394 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 406.00 | | | 529 406.00 |
EA Autres dettes | 703 581.00 | | | 703 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 829.00 | | | 1 637 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 367.00 | | | 1 886 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 770.00 | | | 1 002 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 763.00 | | 231 139.00 | 960 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 889.00 | 1 175 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 889.00 | 869 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 415.00 | | 227 067.00 | 659 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 645.00 | | 4 072.00 | 50 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 599.00 | 91 046.00 | 5 270.00 | 351 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 529.00 | 497.00 | | 23 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 305.00 | 90 548.00 | 5 270.00 | 320 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 8 735.00 | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 31 235.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 31 235.00 | | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 820.00 | 394 820.00 | | 394 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 720.00 | 198 720.00 | | 198 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 009.00 | 72 950.00 | 357 455.00 | 708 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
UX Autres créances clients | 686 851.00 | | | 686 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VB T. V. A. | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 863.00 | 1 079 291.00 | 54 572.00 | 1 133 863.00 |
VW T.V.A. | 187 268.00 | 187 268.00 | | 187 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 829.00 | 1 002 770.00 | 357 455.00 | 1 637 829.00 |