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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | 22 500.00 | 196 000.00 | 218 500.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 7 538.00 | 37 134.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 44 281.00 | 30 719.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 36 567.00 | 836.00 | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 786.00 | 342 936.00 | 318 850.00 | 661 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 181.00 | 468 026.00 | 691 156.00 | 1 159 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 230.00 | 26 221.00 | 761 010.00 | 787 230.00 |
BZ Autres créances | 330 898.00 | | 330 898.00 | 330 898.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 856.00 | 26 221.00 | 1 348 635.00 | 1 374 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 037.00 | 494 246.00 | 2 039 791.00 | 2 534 037.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 590.00 | | | -171 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 218 720.00 | | | 218 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 303.00 | | | 534 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 459.00 | | | 709 459.00 |
EA Autres dettes | 572 797.00 | | | 572 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 071.00 | | | 1 821 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 791.00 | | | 2 039 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 553.00 | | | 1 343 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 038.00 | | 145 868.00 | 1 037 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 1 159 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 224 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 818 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 873.00 | | 107 714.00 | 726 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 461.00 | | 38 155.00 | 69 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 864.00 | 106 871.00 | 22 209.00 | 360 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 437.00 | | 8 000.00 | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 660.00 | 106 871.00 | 14 209.00 | 338 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | 14 447.00 | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 273.00 | 14 447.00 | | 34 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 273.00 | 14 447.00 | | 34 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 303.00 | 534 303.00 | | 534 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 541.00 | 257 541.00 | | 257 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 797.00 | 95 279.00 | 379 342.00 | 572 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
UX Autres créances clients | 755 864.00 | | | 755 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 953.00 | 1 262 842.00 | 107 111.00 | 1 369 953.00 |
VW T.V.A. | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 071.00 | 1 343 553.00 | 379 342.00 | 1 821 071.00 |