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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | 22 500.00 | 196 000.00 | 218 500.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 9 329.00 | 35 344.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 50 531.00 | 24 469.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 582.00 | 438 489.00 | 467 093.00 | 905 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 666.00 | 572 454.00 | 861 212.00 | 1 433 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 087.00 | 26 221.00 | 736 866.00 | 763 087.00 |
BZ Autres créances | 268 846.00 | | 268 846.00 | 268 846.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 865.00 | | 150 865.00 | 150 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 535.00 | 26 221.00 | 1 277 314.00 | 1 303 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 201.00 | 598 675.00 | 2 138 526.00 | 2 737 201.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 280.00 | | | -171 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 451.00 | | | 569 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 599.00 | | | 731 599.00 |
EA Autres dettes | 486 368.00 | | | 486 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 390.00 | | | 1 912 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 526.00 | | | 2 138 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 298.00 | | | 1 825 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 181.00 | | 323 055.00 | 1 159 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 137 405.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 37 570.00 | 1 433 666.00 | 11 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 570.00 | 1 063 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 862.00 | | 282 266.00 | 818 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 616.00 | | 40 789.00 | 107 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 526.00 | 139 470.00 | 35 041.00 | 445 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 322.00 | 139 470.00 | 35 041.00 | 431 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 451.00 | 569 451.00 | | 569 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 368.00 | 486 368.00 | | 486 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
UX Autres créances clients | 731 720.00 | 731 720.00 | | 731 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 882.00 | 37 790.00 | 78 527.00 | 124 882.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 610.00 | 1 182 798.00 | 136 812.00 | 1 319 610.00 |
VW T.V.A. | 324 638.00 | 324 638.00 | | 324 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 390.00 | 1 825 298.00 | 78 527.00 | 1 912 390.00 |