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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | 45 000.00 | 173 500.00 | 218 500.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 12 898.00 | 31 775.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 63 031.00 | 11 969.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 515.00 | 641 751.00 | 265 764.00 | 907 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 171.00 | 814 286.00 | 661 885.00 | 1 476 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 153.00 | 18 217.00 | 869 936.00 | 888 153.00 |
BZ Autres créances | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
CF Disponibilités | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 787.00 | | 206 787.00 | 206 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 899.00 | 18 217.00 | 1 482 682.00 | 1 500 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 070.00 | 832 503.00 | 2 144 567.00 | 2 977 070.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 132.00 | | | -89 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
DL TOTAL (I) | 466 674.00 | | | 466 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 650.00 | | | 542 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 688.00 | | | 854 688.00 |
EA Autres dettes | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 893.00 | | | 1 677 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 567.00 | | | 2 144 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 241.00 | | | 1 629 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 870.00 | | 93 864.00 | 1 397 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 563.00 | 1 476 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 563.00 | 1 065 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 825.00 | | 71 229.00 | 1 009 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 342.00 | | 22 635.00 | 155 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 424.00 | 132 091.00 | 4 228.00 | 641 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 221.00 | 132 091.00 | 4 228.00 | 627 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 146.00 | 8 779.00 | 708.00 | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 146.00 | 53 779.00 | 45 708.00 | 55 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 146.00 | 53 779.00 | 45 708.00 | 55 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 779.00 | 45 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 650.00 | 542 650.00 | | 542 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 817.00 | 277 817.00 | | 277 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 799.00 | 234 799.00 | | 234 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 652.00 | 207 652.00 | | 207 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
UX Autres créances clients | 856 567.00 | 856 567.00 | | 856 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VB T. V. A. | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 823.00 | 24 170.00 | 48 652.00 | 72 823.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 093.00 | 161 093.00 | | 161 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 164.00 | 1 322 956.00 | 177 208.00 | 1 500 164.00 |
VW T.V.A. | 310 833.00 | 310 833.00 | | 310 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 893.00 | 1 629 241.00 | 48 652.00 | 1 677 893.00 |