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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | 45 000.00 | 173 500.00 | 218 500.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 11 113.00 | 33 560.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 56 781.00 | 18 219.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 849.00 | 521 924.00 | 329 925.00 | 851 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 870.00 | 686 424.00 | 711 446.00 | 1 397 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 621.00 | 10 146.00 | 714 475.00 | 724 621.00 |
BZ Autres créances | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
CF Disponibilités | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 399.00 | 10 146.00 | 1 254 253.00 | 1 264 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 269.00 | 696 570.00 | 1 965 699.00 | 2 662 269.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 864.00 | | | -163 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
DL TOTAL (I) | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 084.00 | | | 551 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 844.00 | | | 664 844.00 |
EA Autres dettes | 302 813.00 | | | 302 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 831.00 | | | 1 664 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 699.00 | | | 1 965 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 086.00 | | | 1 407 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 666.00 | | 75 728.00 | 1 433 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 155 342.00 | 3 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | 107 954.00 | 1 397 870.00 | 3 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 954.00 | 1 009 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 558.00 | | 54 220.00 | 1 063 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 405.00 | | 21 507.00 | 137 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 954.00 | 145 576.00 | 54 106.00 | 549 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 751.00 | 145 576.00 | 54 106.00 | 535 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 500.00 | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 221.00 | | 16 075.00 | 26 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 721.00 | 45 000.00 | 38 575.00 | 48 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 721.00 | 45 000.00 | 38 575.00 | 48 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 38 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 671.00 | 270 671.00 | | 270 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 813.00 | 113 142.00 | 189 671.00 | 302 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
UX Autres créances clients | 712 487.00 | 712 487.00 | | 712 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 010.00 | 77 936.00 | 68 074.00 | 146 010.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 867.00 | 226 867.00 | | 226 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 797.00 | 1 123 130.00 | 154 667.00 | 1 277 797.00 |
VW T.V.A. | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 831.00 | 1 407 086.00 | 257 745.00 | 1 664 831.00 |