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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 278.00 | 134.00 | 413.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 732.00 | 62 918.00 | 31 813.00 | 94 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 749.00 | 47 019.00 | 11 730.00 | 58 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 794.00 | 110 216.00 | 76 578.00 | 186 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 120.00 | 25 000.00 | 224 120.00 | 249 120.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
BZ Autres créances | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 849.00 | 25 000.00 | 581 849.00 | 606 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 644.00 | 135 216.00 | 658 428.00 | 793 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 996.00 | | | 159 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 428.00 | | | 658 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 384.00 | 520 671.00 | 532 055.00 | 11 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 091.00 | 98 600.00 | 1 286 692.00 | 1 188 091.00 |
FG Production vendue services | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 164.00 | 619 271.00 | 1 868 436.00 | 1 249 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 997.00 | | | -35 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 534.00 | | | 1 925 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 086.00 | | | 1 889 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 929.00 | 354 729.00 | 200.00 | 354 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 538.00 | 491 538.00 | | 491 538.00 |