| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 051.00 | 112.00 | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 946.00 | 123 830.00 | 23 117.00 | 146 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 029.00 | 63 744.00 | 4 285.00 | 68 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 339.00 | 190 625.00 | 51 714.00 | 242 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 793.00 | 45 000.00 | 166 793.00 | 211 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 333 679.00 | | 333 679.00 | 333 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 398.00 | 45 000.00 | 713 398.00 | 758 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 736.00 | 235 625.00 | 765 112.00 | 1 000 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 949.00 | 123 360.00 | | 126 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858.00 | 33 589.00 | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 186 808.00 | 211 949.00 | | 186 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 228.00 | 7 276.00 | | 253 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 563.00 | 143 211.00 | | 84 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 746.00 | 304 549.00 | | 86 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 208.00 | 89 188.00 | | 136 208.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 5 315.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 304.00 | 549 539.00 | | 578 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 112.00 | 761 488.00 | | 765 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 897.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 31.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 099.00 | 6 736.00 | | 55 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 423.00 | -6 705.00 | | -52 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 996.00 | 2 831 219.00 | | 1 851 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 138.00 | 2 797 630.00 | | 1 847 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 858.00 | 33 589.00 | | 4 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 493.00 | | 3 846.00 | 238 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 130.00 | | 3 846.00 | 211 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 727.00 | 18 897.00 | | 171 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 917.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 593.00 | 17 981.00 | | 169 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 228.00 | 251 773.00 | 1 454.00 | 253 228.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 125.00 | 209 925.00 | 200.00 | 210 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 305.00 | 576 850.00 | 1 454.00 | 578 305.00 |