| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 221.00 | 138 089.00 | 10 131.00 | 148 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 511.00 | 66 058.00 | 3 453.00 | 69 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 095.00 | 207 310.00 | 37 784.00 | 245 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 995.00 | 95 250.00 | 150 745.00 | 245 995.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 509.00 | | 416 509.00 | 416 509.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 017.00 | 95 250.00 | 866 767.00 | 962 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 112.00 | 302 560.00 | 904 551.00 | 1 207 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 808.00 | 126 949.00 | | 131 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 461.00 | 4 858.00 | | 35 461.00 |
DL TOTAL (I) | 222 269.00 | 186 808.00 | | 222 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 479.00 | 253 228.00 | | 250 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 84 563.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 669.00 | 86 746.00 | | 274 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 647.00 | 136 208.00 | | 140 647.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 17 560.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 282.00 | 578 304.00 | | 682 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 551.00 | 765 112.00 | | 904 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 339.00 | | 2 756.00 | 242 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 976.00 | | 2 756.00 | 214 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 625.00 | 16 686.00 | | 190 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 112.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 574.00 | 16 574.00 | | 187 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 669.00 | 274 669.00 | | 274 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 416 509.00 | 416 509.00 | | 416 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 325.00 | 50 752.00 | 196 573.00 | 247 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 354.00 | 468 154.00 | 200.00 | 468 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 282.00 | 485 709.00 | 196 573.00 | 682 282.00 |