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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 799.00 | 74 988.00 | 50 810.00 | 125 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 091.00 | 51 401.00 | 7 690.00 | 59 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 503.00 | 126 802.00 | 82 700.00 | 209 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 529.00 | 25 000.00 | 215 529.00 | 240 529.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
BZ Autres créances | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 316.00 | 25 000.00 | 572 316.00 | 597 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 818.00 | 151 802.00 | 655 016.00 | 806 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 890.00 | 75 442.00 | | 111 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 152.00 | 36 448.00 | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 204 042.00 | 166 890.00 | | 204 042.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 608.00 | 93 616.00 | | 30 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 617.00 | 159 997.00 | | 108 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | 123 990.00 | | 186 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 015.00 | 113 501.00 | | 112 015.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 435.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 974.00 | 491 538.00 | | 437 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 016.00 | 658 429.00 | | 655 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 313 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418.00 | 1 680.00 | | 15 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 318.00 | 37 678.00 | | 51 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 899.00 | -35 997.00 | | -35 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 027.00 | 1 925 534.00 | | 2 193 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 875.00 | 1 889 086.00 | | 2 155 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 152.00 | 36 448.00 | | 37 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 795.00 | | 209 503.00 | 186 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 182.00 | | 184 890.00 | 162 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 216.00 | 20 249.00 | 3 663.00 | 110 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 135.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 938.00 | 20 114.00 | 3 663.00 | 109 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 009.00 | | | 285 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
VP Divers | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 380.00 | 338 180.00 | 200.00 | 338 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 974.00 | 437 974.00 | | 437 974.00 |