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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 1 217.00 | 1 945.00 | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 642.00 | 92 386.00 | 50 256.00 | 142 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 621.00 | 56 433.00 | 8 188.00 | 64 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 627.00 | 150 038.00 | 84 589.00 | 234 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 175.00 | 45 000.00 | 177 175.00 | 222 175.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 789.00 | | 535 789.00 | 535 789.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 570.00 | 45 000.00 | 838 570.00 | 883 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 198.00 | 195 038.00 | 923 160.00 | 1 118 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 042.00 | 111 890.00 | | 114 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | 37 152.00 | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 208 359.00 | 204 042.00 | | 208 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 30 608.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 294.00 | 108 617.00 | | 131 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 231.00 | 186 591.00 | | 460 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 502.00 | 112 015.00 | | 100 502.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 142.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 800.00 | 437 974.00 | | 714 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 160.00 | 655 016.00 | | 923 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 719.00 | 1 080 185.00 | 1 084 904.00 | 4 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 276 174.00 | 71 607.00 | 1 347 781.00 | 1 276 174.00 |
FG Production vendue services | 21 669.00 | 337.00 | 22 006.00 | 21 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 563.00 | 1 152 129.00 | 2 454 692.00 | 1 302 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 15 418.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 466.00 | 51 318.00 | | 34 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 466.00 | -35 899.00 | | -21 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 194.00 | 2 193 027.00 | | 2 534 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 876.00 | 2 155 875.00 | | 2 494 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 317.00 | 37 152.00 | | 39 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 503.00 | | 25 230.00 | 209 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 234 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 207 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 413.00 | | 2 750.00 | 24 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 890.00 | | 22 480.00 | 184 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802.00 | 23 341.00 | 106.00 | 126 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 805.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 389.00 | 22 537.00 | 106.00 | 126 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 232.00 | 460 232.00 | | 460 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 535 789.00 | 535 789.00 | | 535 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498.00 | 1 623.00 | 4 875.00 | 6 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VP Divers | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 537.00 | 583 337.00 | 200.00 | 583 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 800.00 | 709 925.00 | 4 875.00 | 714 800.00 |