| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 730.00 | 64 127.00 | 67 603.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 763.00 | 78 739.00 | 69 024.00 | 147 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 947.00 | 15 000.00 | 334 947.00 | 349 947.00 |
BZ Autres créances | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CF Disponibilités | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 901.00 | 15 000.00 | 581 901.00 | 596 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 664.00 | 93 739.00 | 650 925.00 | 744 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
DL TOTAL (I) | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 205.00 | | | 237 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 925.00 | | | 650 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 770.00 | 565 432.00 | 3 198 202.00 | 2 632 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 770.00 | 565 432.00 | 3 198 202.00 | 2 632 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 336.00 | | | 3 314 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 337.00 | | | 3 205 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 730.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 955.00 | 30 000.00 | 112 955.00 | 112 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VP Divers | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 728.00 | 476 307.00 | 19 421.00 | 495 728.00 |
VW T.V.A. | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |