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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 310.00 | 19 400.00 | 910.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 662.00 | 107 552.00 | 88 110.00 | 195 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 032.00 | 126 952.00 | 89 080.00 | 216 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 168.00 | 89 167.00 | 514 001.00 | 603 168.00 |
BZ Autres créances | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
CF Disponibilités | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 289.00 | 89 167.00 | 948 123.00 | 1 037 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 321.00 | 216 119.00 | 1 037 202.00 | 1 253 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 710.00 | | | 430 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
DL TOTAL (I) | 550 769.00 | | | 550 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 542.00 | | | 409 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 434.00 | | | 486 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 202.00 | | | 1 037 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 434.00 | | | 486 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 571.00 | 82 326.00 | 5 239 897.00 | 5 157 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 571.00 | 82 326.00 | 5 239 897.00 | 5 157 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 627.00 | | | 5 249 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 368.00 | | | 5 138 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 205.00 | 22 476.00 | 729.00 | 105 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551.00 | 2 849.00 | | 16 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 654.00 | 19 627.00 | 729.00 | 88 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 74 167.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 74 167.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 74 167.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 603 168.00 | 464 448.00 | 138 720.00 | 603 168.00 |
VB T. V. A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 790.00 | 596 010.00 | 138 780.00 | 734 790.00 |
VW T.V.A. | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 434.00 | 486 434.00 | | 486 434.00 |