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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 410.00 | 20 683.00 | 727.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 625.00 | 130 430.00 | 107 195.00 | 237 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 095.00 | 151 113.00 | 107 982.00 | 259 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 322.00 | 127 267.00 | 1 011 055.00 | 1 138 322.00 |
BZ Autres créances | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
CF Disponibilités | 974 901.00 | | 974 901.00 | 974 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 781.00 | 127 267.00 | 2 098 514.00 | 2 225 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 875.00 | 278 379.00 | 2 206 496.00 | 2 484 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 541 969.00 | | | 541 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 663.00 | | | -18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 532 106.00 | | | 532 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 879.00 | | | 340 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 511.00 | | | 433 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 390.00 | | | 1 674 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 496.00 | | | 2 206 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 390.00 | | | 774 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 130.00 | 573 739.00 | 4 811 869.00 | 4 238 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 130.00 | 573 739.00 | 4 811 869.00 | 4 238 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 837.00 | | | 4 828 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 499.00 | | | 4 847 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 663.00 | | | -18 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 972.00 | | 43 063.00 | 215 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | 1 100.00 | 20 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 662.00 | | 41 963.00 | 195 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 167.00 | 38 100.00 | | 89 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 167.00 | 38 100.00 | | 89 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 167.00 | 38 100.00 | | 89 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 879.00 | 340 879.00 | | 340 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 738.00 | 186 738.00 | | 186 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 322.00 | 999 602.00 | 138 720.00 | 1 138 322.00 |
VB T. V. A. | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 940.00 | 1 112 160.00 | 138 780.00 | 1 250 940.00 |
VW T.V.A. | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 390.00 | 774 390.00 | | 1 674 390.00 |