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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 310.00 | 16 551.00 | 3 759.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 792.00 | 88 654.00 | 104 138.00 | 192 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 162.00 | 105 205.00 | 107 957.00 | 213 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 930.00 | 15 000.00 | 626 930.00 | 641 930.00 |
BZ Autres créances | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CF Disponibilités | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 579.00 | 15 000.00 | 986 579.00 | 1 001 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 740.00 | 120 205.00 | 1 094 536.00 | 1 214 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 363 824.00 | | | 363 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DL TOTAL (I) | 504 510.00 | | | 504 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 746.00 | | | 413 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 025.00 | | | 590 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 536.00 | | | 1 094 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 025.00 | | | 590 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 074.00 | 68 920.00 | 5 466 994.00 | 5 398 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 074.00 | 68 920.00 | 5 466 994.00 | 5 398 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 772.00 | | | 5 469 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 885.00 | | | 5 337 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 606.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 641 930.00 | 623 930.00 | 18 000.00 | 641 930.00 |
VB T. V. A. | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 664.00 | 466 646.00 | | 46 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 997.00 | 701 937.00 | 18 060.00 | 719 997.00 |
VW T.V.A. | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 025.00 | 590 025.00 | | 590 025.00 |