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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 410.00 | 75 841.00 | 62 569.00 | 138 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 022.00 | 90 453.00 | 62 569.00 | 153 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 705.00 | 15 000.00 | 675 705.00 | 690 705.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 374.00 | 15 000.00 | 856 374.00 | 871 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 395.00 | 105 453.00 | 918 943.00 | 1 024 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
DL TOTAL (I) | 437 624.00 | | | 437 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 319.00 | | | 481 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 943.00 | | | 918 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 319.00 | | | 481 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 279.00 | 132 870.00 | 3 278 149.00 | 3 145 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 279.00 | 132 870.00 | 3 278 149.00 | 3 145 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 342.00 | | | 3 286 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 446.00 | | | 3 166 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 652.00 | 715 652.00 | 18 000.00 | 733 652.00 |
VW T.V.A. | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 319.00 | 481 319.00 | | 481 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |