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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 12 425.00 | 24 465.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 906.00 | 2 754.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 275.00 | 15 966.00 | 28 310.00 | 44 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BZ Autres créances | 286 263.00 | | 286 263.00 | 286 263.00 |
CF Disponibilités | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 252.00 | | 363 252.00 | 363 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 527.00 | 15 966.00 | 391 561.00 | 407 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 099.00 | -1 477.00 | | -30 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 238.00 | -28 622.00 | | -26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 98 663.00 | 124 901.00 | | 98 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 725.00 | 39 750.00 | | 49 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | 112 924.00 | | 114 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 16 181.00 | | 26 307.00 |
EA Autres dettes | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 898.00 | 270 984.00 | | 292 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 561.00 | 395 885.00 | | 391 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 173.00 | 270 984.00 | | 243 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
FG Production vendue services | 242 755.00 | | 242 755.00 | 242 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 537.00 | 160 534.00 | | 247 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 774.00 | 189 156.00 | | 273 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 238.00 | -28 622.00 | | -26 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | 6 347.00 | | 9 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 560.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 5 787.00 | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | 114 648.00 | | 114 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 399.00 | | | 405 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 263.00 | | | 286 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 640.00 | 305 550.00 | 1 090.00 | 306 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |