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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 6 475.00 | 2 500.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 910.00 | 47 765.00 | 74 145.00 | 121 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 760.00 | 25 867.00 | 66 893.00 | 92 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 735.00 | 80 107.00 | 144 628.00 | 224 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BT Marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BZ Autres créances | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CF Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 560.00 | | 305 560.00 | 305 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 295.00 | 80 107.00 | 450 188.00 | 530 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | 324 400.00 | | 324 400.00 |
DH Report à nouveau | -138 797.00 | -16 411.00 | | -138 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 405.00 | -122 387.00 | | -9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 176 197.00 | 185 603.00 | | 176 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 722.00 | 7 522.00 | | 78 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 495.00 | 41 235.00 | | 35 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 66 757.00 | | 62 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 758.00 | 94 791.00 | | 95 758.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 991.00 | 210 305.00 | | 273 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 188.00 | 395 908.00 | | 450 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 496.00 | 169 070.00 | | 238 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 129 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 544.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 037.00 | 901 298.00 | | 1 298 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 443.00 | 1 023 684.00 | | 1 307 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 405.00 | -122 387.00 | | -9 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 238.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 907.00 | | | 168 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 563.00 | 29 544.00 | 80 107.00 | 50 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 975.00 | 6 475.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 28 570.00 | 73 632.00 | 45 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |