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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 6 608.00 | 2 937.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 410.00 | 70 423.00 | 97 987.00 | 168 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 395.00 | 37 963.00 | 55 431.00 | 93 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 440.00 | 114 995.00 | 157 445.00 | 272 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
BT Marchandises | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BZ Autres créances | 117 948.00 | | 117 948.00 | 117 948.00 |
CF Disponibilités | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 757.00 | 114 995.00 | 428 763.00 | 543 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | 324 400.00 | | 324 400.00 |
DH Report à nouveau | -148 203.00 | -138 797.00 | | -148 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 434.00 | -9 405.00 | | -9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 166 763.00 | 176 197.00 | | 166 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 412.00 | 239.00 | | 33 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 78 722.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 522.00 | 35 495.00 | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 592.00 | 62 937.00 | | 98 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 084.00 | 95 758.00 | | 111 084.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 840.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 999.00 | 273 991.00 | | 261 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 763.00 | 450 188.00 | | 428 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478.00 | 238 496.00 | | 244 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 412.00 | 239.00 | | 33 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 257 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 887.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -2 846.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 232.00 | 1 298 037.00 | | 1 476 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 666.00 | 1 307 443.00 | | 1 485 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 434.00 | -9 405.00 | | -9 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 107.00 | 34 887.00 | | 80 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 133.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 632.00 | 34 754.00 | | 73 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VP Divers | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 230.00 | 163 140.00 | 1 090.00 | 164 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 478.00 | 244 478.00 | | 244 478.00 |