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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 6 751.00 | 2 794.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 810.00 | 95 969.00 | 74 841.00 | 170 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 042.00 | 48 340.00 | 45 702.00 | 94 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 487.00 | 151 060.00 | 124 428.00 | 275 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BT Marchandises | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BZ Autres créances | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CF Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 495.00 | | 265 495.00 | 265 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 982.00 | 151 060.00 | 389 922.00 | 540 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | 324 400.00 | | 324 400.00 |
DH Report à nouveau | -157 637.00 | -148 203.00 | | -157 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 882.00 | -9 434.00 | | -52 882.00 |
DL TOTAL (I) | 113 882.00 | 166 763.00 | | 113 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 33 412.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 965.00 | 17 522.00 | | 41 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | 98 592.00 | | 112 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | 111 084.00 | | 121 085.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 668.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 041.00 | 261 999.00 | | 276 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 922.00 | 428 763.00 | | 389 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 478.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 33 412.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 387 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | 30 000.00 | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 183.00 | 1 476 232.00 | | 1 567 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 064.00 | 1 485 666.00 | | 1 620 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 882.00 | -9 434.00 | | -52 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 440.00 | | 3 047.00 | 272 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 805.00 | | 3 047.00 | 261 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 995.00 | 36 065.00 | | 114 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 143.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 386.00 | 35 923.00 | | 108 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 291.00 | 179 201.00 | 1 090.00 | 180 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 076.00 | 234 076.00 | | 234 076.00 |