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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 7 036.00 | 2 509.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 419.00 | 141 473.00 | 32 946.00 | 174 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 283.00 | 69 210.00 | 40 073.00 | 109 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 337.00 | 217 718.00 | 76 618.00 | 294 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BZ Autres créances | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
CF Disponibilités | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 951.00 | | 381 951.00 | 381 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 288.00 | 217 718.00 | 458 569.00 | 676 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 492.00 | -11 118.00 | | -9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | 1 626.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 157 135.00 | 115 508.00 | | 157 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 243.00 | 414.00 | | 100 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 699.00 | 30 470.00 | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 772.00 | 108 822.00 | | 76 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 556.00 | 117 551.00 | | 81 556.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 155.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 434.00 | 257 412.00 | | 301 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 569.00 | 372 919.00 | | 458 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 735.00 | 226 942.00 | | 260 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 414.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 943 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 964.00 | 1 600 710.00 | | 1 088 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 337.00 | 1 599 084.00 | | 1 047 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | 1 626.00 | | 41 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221.00 | 504.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 191.00 | | 5 146.00 | 289 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 556.00 | | 5 146.00 | 278 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 761.00 | 30 958.00 | | 186 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 143.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 867.00 | 30 815.00 | | 179 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 820.00 | 131 730.00 | 1 090.00 | 132 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |