| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 764.00 | 18 480.00 | 60 284.00 | 78 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 307.00 | 22 063.00 | 301 244.00 | 323 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 955.00 | 22 063.00 | 318 892.00 | 340 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | 195 315.00 | | 228 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410.00 | 32 773.00 | | -1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 235 478.00 | 236 888.00 | | 235 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 753.00 | 60 062.00 | | 70 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 5 580.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 421.00 | | 241.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 699.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 414.00 | 76 782.00 | | 83 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 892.00 | 313 670.00 | | 318 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 852.00 | 28 177.00 | | 35 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 172.00 | | 209 172.00 | 209 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 172.00 | | 209 172.00 | 209 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 717.00 | 208 252.00 | | 210 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 128.00 | 175 479.00 | | 212 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410.00 | 32 773.00 | | -1 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 740.00 | | 77 764.00 | 272 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 197.00 | 323 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 197.00 | 80 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | | 77 764.00 | 30 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 126.00 | 18 134.00 | 27 197.00 | 31 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691.00 | 18 134.00 | 27 197.00 | 29 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 334.00 | 14 772.00 | 47 562.00 | 62 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 414.00 | 35 852.00 | 47 562.00 | 83 414.00 |