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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 764.00 | 57 990.00 | 20 774.00 | 78 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 097.00 | 61 573.00 | 261 524.00 | 323 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 645.00 | 61 573.00 | 280 072.00 | 341 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 942.00 | -1 410.00 | | -1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 880.00 | -531.00 | | -7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 227 066.00 | 234 946.00 | | 227 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 993.00 | 61 982.00 | | 39 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 1 090.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 293.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 006.00 | 73 386.00 | | 53 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 072.00 | 308 332.00 | | 280 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 456.00 | 41 079.00 | | 36 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -45.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 546.00 | 224 491.00 | | 207 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 426.00 | 225 023.00 | | 215 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 880.00 | -531.00 | | -7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 097.00 | | | 323 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 818.00 | 19 755.00 | | 41 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 19 755.00 | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 306.00 | 15 756.00 | 16 550.00 | 32 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 006.00 | 36 456.00 | 16 550.00 | 53 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |