| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 764.00 | 77 509.00 | 1 255.00 | 78 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 097.00 | 81 092.00 | 242 005.00 | 323 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 614.00 | 81 092.00 | 255 522.00 | 336 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
DH Report à nouveau | -9 822.00 | -1 942.00 | | -9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | -7 880.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 228 160.00 | 227 066.00 | | 228 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 550.00 | 39 993.00 | | 16 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 10 020.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 2 531.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 462.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 362.00 | 53 006.00 | | 27 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 522.00 | 280 072.00 | | 255 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 089.00 | | 224 089.00 | 224 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 089.00 | | 224 089.00 | 224 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -3.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 396.00 | 207 546.00 | | 224 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 302.00 | 215 426.00 | | 223 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | -7 880.00 | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 573.00 | 19 519.00 | | 61 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 19 519.00 | | 60 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |