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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 764.00 | 38 235.00 | 40 529.00 | 78 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 097.00 | 41 818.00 | 281 279.00 | 323 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 150.00 | 41 818.00 | 308 332.00 | 350 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | -1 410.00 | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | 234 946.00 | 235 478.00 | | 234 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 982.00 | 70 753.00 | | 61 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 2 106.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 241.00 | | 293.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 386.00 | 83 414.00 | | 73 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 332.00 | 318 892.00 | | 308 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 079.00 | 35 852.00 | | 41 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 420.00 | 8 419.00 | | 14 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 491.00 | | 224 491.00 | 224 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 491.00 | | 224 491.00 | 224 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 410.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 491.00 | 210 717.00 | | 224 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 023.00 | 212 128.00 | | 225 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531.00 | -1 410.00 | | -531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 307.00 | | 750.00 | 323 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 323 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 750.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 19 755.00 | | 22 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 19 755.00 | | 20 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 562.00 | 15 256.00 | 32 306.00 | 47 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 386.00 | 41 079.00 | 32 306.00 | 73 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |