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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 097.00 | 82 347.00 | 240 750.00 | 323 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 341.00 | 82 347.00 | 331 995.00 | 414 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
DH Report à nouveau | -8 728.00 | -9 822.00 | | -8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | 1 094.00 | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 250 676.00 | 228 160.00 | | 250 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 576.00 | 16 550.00 | | 48 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 1 880.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 078.00 | 95.00 | | 21 078.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 319.00 | 27 362.00 | | 81 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 995.00 | 255 522.00 | | 331 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 279.00 | 224 396.00 | | 231 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 763.00 | 223 302.00 | | 208 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | 1 094.00 | | 22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 097.00 | | | 323 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 092.00 | 1 255.00 | | 81 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 657.00 | 1 255.00 | | 79 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |