| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 30 427.00 | 1 827.00 | 32 255.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 002 396.00 | 10 706.00 | 991 690.00 | 1 002 396.00 |
AP Constructions | 11 211 568.00 | 2 162 235.00 | 9 049 333.00 | 11 211 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 173.00 | 20 146.00 | 1 965 027.00 | 1 985 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125 286.00 | 10 900.00 | 8 114 386.00 | 8 125 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 976 466.00 | 2 362 622.00 | 20 613 843.00 | 22 976 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 851.00 | | 450 851.00 | 450 851.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 639.00 | | 201 639.00 | 201 639.00 |
CF Disponibilités | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 710.00 | | 857 710.00 | 857 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 834 176.00 | 2 362 622.00 | 21 471 553.00 | 23 834 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 264.00 | 6 578 264.00 | | 6 578 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200 000.00 | 5 187 498.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 001.00 | 11 960.00 | | 13 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 794.00 | 163 542.00 | | 486 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 679.00 | 123 491.00 | | 117 679.00 |
DK Provisions réglementées | 420 851.00 | 310 443.00 | | 420 851.00 |
DL TOTAL (I) | 13 416 589.00 | 12 875 198.00 | | 13 416 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558 974.00 | 8 195 307.00 | | 7 558 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 17 881.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 72 444.00 | | 53 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 223.00 | 821 378.00 | | 401 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 692.00 | 23 442.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 964.00 | 9 130 452.00 | | 8 054 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 553.00 | 22 005 649.00 | | 21 471 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 884.00 | 1 589 686.00 | | 1 160 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 379 850.00 | | 2 379 850.00 | 2 379 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 850.00 | | 2 379 850.00 | 2 379 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 705.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 497.00 | 16 743.00 | | 27 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 811.00 | 1 980 811.00 | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 308.00 | 1 997 555.00 | | 33 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 409.00 | 110 273.00 | | 110 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 397.00 | 1 699 673.00 | | 112 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 088.00 | 297 882.00 | | -79 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 393.00 | 434 789.00 | | 135 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 989.00 | 4 279 846.00 | | 2 759 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 196.00 | 4 116 303.00 | | 2 273 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 794.00 | 163 542.00 | | 486 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 916 130.00 | | 10 168 831.00 | 22 916 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108 495.00 | 22 976 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 055.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 078 441.00 | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 276 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 078 441.00 | | 32 255.00 | 10 078 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286 186.00 | | 1 990 159.00 | 12 286 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 449.00 | | 8 146 418.00 | 521 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 017.00 | 319 705.00 | | 1 981 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | -30 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 963.00 | 319 332.00 | | 1 950 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 443.00 | 110 409.00 | | 310 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 51 000.00 | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 343.00 | 161 409.00 | | 321 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125 286.00 | | | 8 125 286.00 |
UX Autres créances clients | 450 851.00 | | | 450 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540 467.00 | 646 387.00 | 2 637 743.00 | 7 540 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 812.00 | | | 639 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 017.00 | 529 731.00 | 8 125 286.00 | 8 655 017.00 |
VW T.V.A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 964.00 | 1 160 884.00 | 2 637 743.00 | 8 054 964.00 |