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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 32 320.00 | 2 160.00 | 34 480.00 |
AN Terrains | 959 728.00 | 10 706.00 | 949 023.00 | 959 728.00 |
AP Constructions | 11 663 599.00 | 2 811 932.00 | 8 851 667.00 | 11 663 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 747.00 | 20 249.00 | 1 950 498.00 | 1 970 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 340 292.00 | | 3 340 292.00 | 3 340 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209 286.00 | 10 900.00 | 8 198 386.00 | 8 209 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 848 489.00 | 3 016 816.00 | 23 831 673.00 | 26 848 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 334.00 | | 461 334.00 | 461 334.00 |
BZ Autres créances | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 689.00 | | 744 689.00 | 744 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 596 667.00 | 3 016 816.00 | 24 579 851.00 | 27 596 667.00 |
CU Autres participations | 586 214.00 | 53 500.00 | 532 714.00 | 586 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 264.00 | 6 578 264.00 | | 6 578 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 826.00 | 657 826.00 | | 657 826.00 |
DG Autres réserves | 5 800 000.00 | 5 590 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 952.00 | 1 968.00 | | 22 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 183.00 | 330 984.00 | | 549 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 057.00 | 111 868.00 | | 106 057.00 |
DK Provisions réglementées | 641 769.00 | 531 310.00 | | 641 769.00 |
DL TOTAL (I) | 14 356 051.00 | 13 802 221.00 | | 14 356 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745 253.00 | 10 193 470.00 | | 9 745 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 794.00 | 19 636.00 | | 13 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 40 572.00 | | 95 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 717.00 | 364 818.00 | | 357 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 714.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | 7 497.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 310.00 | 10 678 848.00 | | 10 220 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 579 851.00 | 24 481 068.00 | | 24 579 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 480.00 | 1 347 914.00 | | 1 552 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FG Production vendue services | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 717.00 | | 2 503 717.00 | 2 503 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 382.00 | 586.00 | | 7 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 811.00 | 5 811.00 | | 105 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 193.00 | 6 397.00 | | 113 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 288.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 371.00 | 5 370.00 | | 57 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 982.00 | 118 117.00 | | 167 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 789.00 | -111 720.00 | | -54 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 812.00 | 29 413.00 | | 79 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 226.00 | 2 803 424.00 | | 3 021 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 043.00 | 2 472 440.00 | | 2 472 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 183.00 | 330 984.00 | | 549 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272 782.00 | | 644 358.00 | 26 272 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 280.00 | 57 371.00 | 26 848 489.00 | 11 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 57 371.00 | 14 671 283.00 | 11 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | 2 225.00 | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 297 171.00 | | 442 763.00 | 14 297 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 943 356.00 | | 199 370.00 | 11 943 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 608.00 | 332 808.00 | | 2 619 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 255.00 | 65.00 | | 32 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 354.00 | 332 743.00 | | 2 587 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 310.00 | 110 459.00 | | 531 310.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 900.00 | 2 500.00 | | 61 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 210.00 | 116 448.00 | | 593 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 340 292.00 | | 3 340 292.00 | 3 340 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209 286.00 | | 8 209 286.00 | 8 209 286.00 |
UX Autres créances clients | 461 334.00 | 461 334.00 | | 461 334.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 744 933.00 | 1 077 102.00 | 7 139 129.00 | 9 744 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 540.00 | | | 879 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093 883.00 | 544 305.00 | 11 549 578.00 | 12 093 883.00 |
VW T.V.A. | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220 310.00 | 1 552 480.00 | 7 139 129.00 | 10 220 310.00 |