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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
AN Terrains | 959 728.00 | 10 706.00 | 949 023.00 | 959 728.00 |
AP Constructions | 11 663 599.00 | 3 855 983.00 | 7 807 616.00 | 11 663 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 747.00 | 21 397.00 | 1 949 351.00 | 1 970 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925 574.00 | 335 000.00 | 3 590 574.00 | 3 925 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209 286.00 | 560 900.00 | 7 648 386.00 | 8 209 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 332 271.00 | 4 898 173.00 | 22 434 097.00 | 27 332 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 572.00 | | 578 572.00 | 578 572.00 |
BZ Autres créances | 460 018.00 | | 460 018.00 | 460 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 292 869.00 | | 292 869.00 | 292 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 960.00 | | 1 348 960.00 | 1 348 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 681 230.00 | 4 898 173.00 | 23 783 057.00 | 28 681 230.00 |
CU Autres participations | 484 714.00 | 2 500.00 | 482 214.00 | 484 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 264.00 | 6 578 264.00 | | 6 578 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 826.00 | 657 826.00 | | 657 826.00 |
DG Autres réserves | 7 250 000.00 | 6 750 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 147.00 | 46 483.00 | | 41 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 328.00 | 569 664.00 | | 60 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 623.00 | 94 434.00 | | 88 623.00 |
DK Provisions réglementées | 973 010.00 | 862 687.00 | | 973 010.00 |
DL TOTAL (I) | 15 649 198.00 | 15 559 358.00 | | 15 649 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 768.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 508 931.00 | | | 508 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690 436.00 | 7 953 824.00 | | 6 690 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 794.00 | 40 470.00 | | 13 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 106.00 | 104 214.00 | | 464 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 812.00 | 347 241.00 | | 287 812.00 |
EA Autres dettes | 14 130.00 | 4 200.00 | | 14 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 7 983.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 908.00 | 8 457 932.00 | | 7 979 908.00 |
ED (V) | 153 951.00 | | | 153 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 783 057.00 | 24 147 058.00 | | 23 783 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 387.00 | 1 777 175.00 | | 2 559 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 278.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 883.00 | 12 000.00 | 2 524 883.00 | 2 512 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 883.00 | 12 000.00 | 2 524 883.00 | 2 512 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 432.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 887.00 | 82 294.00 | | 410 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 698.00 | 88 105.00 | | 416 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 887.00 | 70 945.00 | | 410 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 323.00 | 110 459.00 | | 110 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 211.00 | 181 404.00 | | 521 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 512.00 | -93 299.00 | | -104 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 373.00 | 49 555.00 | | 81 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 964.00 | 3 184 749.00 | | 3 691 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 636.00 | 2 615 085.00 | | 3 631 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 328.00 | 569 664.00 | | 60 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 701 815.00 | | 680 956.00 | 26 701 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 12 626 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 27 332 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 671 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671 283.00 | | | 14 671 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996 052.00 | | 680 956.00 | 11 996 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 341.00 | 348 432.00 | | 3 651 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 803.00 | 677.00 | | 33 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 538.00 | 347 756.00 | | 3 617 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | 550 000.00 | | 10 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 862 687.00 | 110 323.00 | | 862 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 400.00 | 885 000.00 | | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 855.00 | 995 323.00 | 129 768.00 | 1 005 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 885 000.00 | 129 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 508 931.00 | 508 931.00 | | 508 931.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 106.00 | 464 106.00 | | 464 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925 574.00 | | 3 925 574.00 | 3 925 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209 286.00 | | 8 209 286.00 | 8 209 286.00 |
UX Autres créances clients | 578 572.00 | 578 572.00 | | 578 572.00 |
VB T. V. A. | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VC Groupe et associés | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690 326.00 | 1 269 805.00 | 4 939 139.00 | 6 690 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 931.00 | | | 508 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 353.00 | | | 1 254 353.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 189 312.00 | 1 054 452.00 | 12 134 860.00 | 13 189 312.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 908.00 | 2 559 387.00 | 4 939 139.00 | 7 979 908.00 |