| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 33 803.00 | 677.00 | 34 480.00 |
AN Terrains | 959 728.00 | 10 706.00 | 949 023.00 | 959 728.00 |
AP Constructions | 11 663 599.00 | 3 508 227.00 | 8 155 372.00 | 11 663 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 747.00 | 21 397.00 | 1 949 351.00 | 1 970 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 244 618.00 | | 3 244 618.00 | 3 244 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209 286.00 | 10 900.00 | 8 198 386.00 | 8 209 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701 815.00 | 3 664 741.00 | 23 037 074.00 | 26 701 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 995.00 | | 589 995.00 | 589 995.00 |
BZ Autres créances | 283 465.00 | | 283 465.00 | 283 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 638.00 | | 981 638.00 | 981 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 811 799.00 | 3 664 741.00 | 24 147 058.00 | 27 811 799.00 |
CU Autres participations | 535 214.00 | 2 500.00 | 532 714.00 | 535 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 264.00 | 6 578 264.00 | | 6 578 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 826.00 | 657 826.00 | | 657 826.00 |
DG Autres réserves | 6 750 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 483.00 | 22 135.00 | | 46 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 664.00 | 524 347.00 | | 569 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 434.00 | 100 246.00 | | 94 434.00 |
DK Provisions réglementées | 862 687.00 | 752 228.00 | | 862 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 559 358.00 | 14 935 046.00 | | 15 559 358.00 |
DP Provisions pour risques | 129 768.00 | 462.00 | | 129 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 768.00 | 462.00 | | 129 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953 824.00 | 8 665 836.00 | | 7 953 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 64 700.00 | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 241.00 | 347 256.00 | | 347 241.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 16 948.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 983.00 | 7 626.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 932.00 | 9 142 837.00 | | 8 457 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 147 058.00 | 24 078 345.00 | | 24 147 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 175.00 | 1 744 183.00 | | 1 777 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 219.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 602 574.00 | | 2 602 574.00 | 2 602 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 574.00 | | 2 602 574.00 | 2 602 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 440.00 | 2 440.00 | | 28 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 294.00 | 189.00 | | 82 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 811.00 | 21 876.00 | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 105.00 | 22 066.00 | | 88 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 945.00 | 45.00 | | 70 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 404.00 | 161 504.00 | | 181 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 299.00 | -139 438.00 | | -93 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 555.00 | 60 971.00 | | 49 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 749.00 | 3 009 294.00 | | 3 184 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 085.00 | 2 484 947.00 | | 2 615 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 664.00 | 524 347.00 | | 569 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 801 689.00 | | 33 322.00 | 26 801 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 196.00 | 11 996 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 196.00 | 26 701 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 671 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671 283.00 | | | 14 671 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095 926.00 | | 33 322.00 | 12 095 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 452.00 | 348 889.00 | | 3 302 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 061.00 | 742.00 | | 33 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 391.00 | 348 147.00 | | 3 269 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 752 228.00 | 110 459.00 | | 752 228.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | 129 306.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 090.00 | 239 765.00 | | 766 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 244 618.00 | | 3 244 618.00 | 3 244 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209 286.00 | | 8 209 286.00 | 8 209 286.00 |
UX Autres créances clients | 589 995.00 | 589 995.00 | | 589 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 953 546.00 | 1 272 789.00 | 5 498 528.00 | 7 953 546.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 507.00 | | | 720 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 348 589.00 | 894 684.00 | 11 453 905.00 | 12 348 589.00 |
VW T.V.A. | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 932.00 | 1 777 175.00 | 5 498 528.00 | 8 457 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 237.00 | 223 343.00 | | 231 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 340.00 | 176 151.00 | | 198 340.00 |
ST Autres comptes | 76 780.00 | 119 385.00 | | 76 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 471.00 | 824.00 | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 076.00 | 27 880.00 | | 30 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 313.00 | 251 223.00 | | 261 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 403.00 | 488 895.00 | | 506 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 811.00 | 13 801.00 | | 35 811.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 591.00 | 296 359.00 | | 277 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |