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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 480.00 | 33 061.00 | 1 418.00 | 34 480.00 |
AN Terrains | 959 728.00 | 10 706.00 | 949 023.00 | 959 728.00 |
AP Constructions | 11 663 599.00 | 3 160 080.00 | 8 503 520.00 | 11 663 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 747.00 | 21 397.00 | 1 949 351.00 | 1 970 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 340 292.00 | | 3 340 292.00 | 3 340 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213 486.00 | 10 900.00 | 8 202 586.00 | 8 213 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 801 689.00 | 3 315 852.00 | 23 485 837.00 | 26 801 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 046.00 | | 592 046.00 | 592 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 394 197.00 | 3 315 852.00 | 24 078 345.00 | 27 394 197.00 |
CU Autres participations | 535 214.00 | 2 500.00 | 532 714.00 | 535 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 264.00 | 6 578 264.00 | | 6 578 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 826.00 | 657 826.00 | | 657 826.00 |
DG Autres réserves | 6 300 000.00 | 5 800 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 135.00 | 22 952.00 | | 22 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 347.00 | 549 183.00 | | 524 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 246.00 | 106 057.00 | | 100 246.00 |
DK Provisions réglementées | 752 228.00 | 641 769.00 | | 752 228.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935 046.00 | 14 356 051.00 | | 14 935 046.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | 3 489.00 | | 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 462.00 | 3 489.00 | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 665 836.00 | 9 745 253.00 | | 8 665 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 470.00 | 13 794.00 | | 40 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 95 920.00 | | 64 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 256.00 | 357 717.00 | | 347 256.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 837.00 | 10 220 310.00 | | 9 142 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 078 345.00 | 24 579 851.00 | | 24 078 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 299.00 | | | 2 565 299.00 |
FG Production vendue services | | | 2 565 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 508.00 | | 2 565 508.00 | 2 565 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 7 382.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 876.00 | 105 811.00 | | 21 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 066.00 | 113 193.00 | | 22 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | 57 371.00 | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 504.00 | 167 982.00 | | 161 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 438.00 | -54 789.00 | | -139 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 971.00 | 79 812.00 | | 60 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 294.00 | 3 021 226.00 | | 3 009 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 947.00 | 2 472 043.00 | | 2 484 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 347.00 | 549 183.00 | | 524 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 848 489.00 | | 4 200.00 | 26 848 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 12 095 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 26 801 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 671 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671 283.00 | | | 14 671 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142 726.00 | | 4 200.00 | 12 142 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 416.00 | 350 036.00 | | 2 952 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 320.00 | 742.00 | | 32 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 096.00 | 349 295.00 | | 2 920 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 769.00 | 110 459.00 | | 641 769.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489.00 | 462.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 400.00 | | 51 000.00 | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 659.00 | 110 921.00 | 54 489.00 | 709 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 54 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 340 292.00 | | 3 340 292.00 | 3 340 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213 486.00 | | 8 213 486.00 | 8 213 486.00 |
UX Autres créances clients | 403 917.00 | 403 917.00 | | 403 917.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 665 617.00 | 1 266 963.00 | 5 869 952.00 | 8 665 617.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 102.00 | | | 1 077 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 012 518.00 | 458 740.00 | 11 553 778.00 | 12 012 518.00 |
VW T.V.A. | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 837.00 | 1 744 183.00 | 5 869 952.00 | 9 142 837.00 |