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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 620.00 | 25 787.00 | 80 834.00 | 106 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 857 092.00 | 700 000.00 | 157 092.00 | 857 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 199.00 | 732 909.00 | 269 290.00 | 1 002 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 199.00 | | 546 199.00 | 546 199.00 |
BZ Autres créances | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 818.00 | | 1 113 818.00 | 1 113 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 017.00 | 732 909.00 | 1 383 108.00 | 2 116 017.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 335.00 | 547 631.00 | | 616 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 874.00 | 148 704.00 | | 199 874.00 |
DL TOTAL (I) | 926 209.00 | 806 335.00 | | 926 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 288.00 | 21 467.00 | | 80 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 106 904.00 | | 148 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 344.00 | 146 083.00 | | 223 344.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 649.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 899.00 | 279 245.00 | | 456 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 108.00 | 1 085 580.00 | | 1 383 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 887.00 | 279 245.00 | | 394 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 885.00 | 157 454.00 | 1 261 339.00 | 1 103 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 885.00 | 157 454.00 | 1 261 339.00 | 1 103 885.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 152.00 | -14 530.00 | | -21 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 330.00 | 1 004 503.00 | | 1 275 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 456.00 | 855 799.00 | | 1 075 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 874.00 | 148 704.00 | | 199 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 453.00 | | 101 873.00 | 947 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 716.00 | 888 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 128.00 | 1 002 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 412.00 | 106 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 852.00 | | 86 181.00 | 60 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 480.00 | | 15 693.00 | 879 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 648.00 | 11 261.00 | | 21 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 11 261.00 | | 14 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 546 199.00 | | | 546 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 979.00 | 17 967.00 | 62 012.00 | 79 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 746.00 | 690 429.00 | 31 316.00 | 721 746.00 |
VW T.V.A. | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 899.00 | 394 887.00 | 62 012.00 | 456 899.00 |