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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 742.00 | 25 939.00 | 24 803.00 | 50 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 169.00 | 50 601.00 | 64 568.00 | 115 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857 092.00 | 800 000.00 | 57 092.00 | 857 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 893.00 | 876 540.00 | 217 352.00 | 1 093 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 108.00 | | 731 108.00 | 731 108.00 |
BZ Autres créances | 575 076.00 | | 575 076.00 | 575 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 490 471.00 | | 490 471.00 | 490 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 981.00 | | 2 130 981.00 | 2 130 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 874.00 | 876 540.00 | 2 348 334.00 | 3 224 874.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 281.00 | 616 209.00 | | 823 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 282.00 | 407 072.00 | | 575 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 563.00 | 1 133 281.00 | | 1 508 563.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 106.00 | 65 059.00 | | 46 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 030.00 | 474 347.00 | | 442 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 079.00 | 267 345.00 | | 249 079.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 5 794.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 271.00 | 815 688.00 | | 742 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 334.00 | 1 948 969.00 | | 2 348 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 439.00 | 1 813 785.00 | 2 738 224.00 | 924 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 439.00 | 1 813 785.00 | 2 738 224.00 | 924 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 741.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 729.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 729.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 729.00 | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 234.00 | -199 382.00 | | -389 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 849.00 | 1 959 370.00 | | 2 797 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 567.00 | 1 552 298.00 | | 2 222 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 282.00 | 407 072.00 | | 575 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 030.00 | 442 030.00 | | 442 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
UX Autres créances clients | 731 108.00 | 731 108.00 | | 731 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 106.00 | 20 914.00 | 25 193.00 | 46 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 517.00 | 483 517.00 | | 483 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 842.00 | 1 330 510.00 | 31 332.00 | 1 361 842.00 |
VW T.V.A. | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 271.00 | 717 078.00 | 25 193.00 | 742 271.00 |