| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 960.00 | 38 678.00 | 73 282.00 | 111 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857 092.00 | 775 000.00 | 82 092.00 | 857 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 538.00 | 820 800.00 | 186 738.00 | 1 007 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 485.00 | | 455 485.00 | 455 485.00 |
BZ Autres créances | 372 482.00 | | 372 482.00 | 372 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 565 457.00 | | 565 457.00 | 565 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 230.00 | | 1 762 230.00 | 1 762 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 768.00 | 820 800.00 | 1 948 969.00 | 2 769 768.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 209.00 | 616 335.00 | | 616 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 072.00 | 199 874.00 | | 407 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 281.00 | 926 209.00 | | 1 133 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 059.00 | 80 288.00 | | 65 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 347.00 | 148 358.00 | | 474 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 345.00 | 223 344.00 | | 267 345.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 1 767.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 688.00 | 456 899.00 | | 815 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 969.00 | 1 383 108.00 | | 1 948 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 968.00 | 394 887.00 | | 771 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 501.00 | | 1 915 501.00 | 1 915 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 501.00 | | 1 915 501.00 | 1 915 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 139.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 139.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -139.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 382.00 | -21 152.00 | | -199 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 370.00 | 1 275 330.00 | | 1 959 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 298.00 | 1 075 456.00 | | 1 552 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 072.00 | 199 874.00 | | 407 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 199.00 | | 5 339.00 | 1 002 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 620.00 | | 5 339.00 | 106 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 456.00 | | | 888 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 909.00 | 12 891.00 | | 32 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 12 891.00 | | 25 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | 750 000.00 | | 7 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 75 000.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 75 000.00 | | 700 000.00 |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 347.00 | 474 347.00 | | 474 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 455 485.00 | | | 455 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 059.00 | 21 339.00 | 43 720.00 | 65 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 317.00 | | | 291 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 090.00 | 886 774.00 | 31 316.00 | 918 090.00 |
VW T.V.A. | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 688.00 | 771 968.00 | 43 720.00 | 815 688.00 |