| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 920.00 | 60 466.00 | 28 454.00 | 88 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 300.00 | 68 733.00 | 74 567.00 | 143 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857 178.00 | 837 000.00 | 20 178.00 | 857 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 639.00 | 966 199.00 | 180 440.00 | 1 146 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 215.00 | | 974 215.00 | 974 215.00 |
BZ Autres créances | 307 776.00 | | 307 776.00 | 307 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 045 638.00 | | 1 045 638.00 | 1 045 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 120.00 | | 2 561 120.00 | 2 561 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 760.00 | 966 199.00 | 2 741 560.00 | 3 707 760.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 247.00 | 1 198 563.00 | | 1 471 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 646.00 | 272 684.00 | | 226 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 894.00 | 1 581 247.00 | | 1 807 894.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 755.00 | 27 770.00 | | 263 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 3 143.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 217.00 | 238 840.00 | | 122 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 679.00 | 279 387.00 | | 443 679.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 2 372.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 167.00 | 551 511.00 | | 836 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 560.00 | 2 230 258.00 | | 2 741 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 763.00 | | | 834 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 283.00 | 257 447.00 | 2 040 730.00 | 1 783 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 283.00 | 257 447.00 | 2 040 730.00 | 1 783 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 115.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 115.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -114.00 | | -1 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 152.00 | -165 845.00 | | -60 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 703.00 | 1 805 861.00 | | 2 103 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 056.00 | 1 533 176.00 | | 1 877 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 646.00 | 272 684.00 | | 226 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 816.00 | 144 343.00 | | 1 102 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 907 100.00 | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 519.00 | 1 146 639.00 | | 100 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 713.00 | 88 920.00 | | 59 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 804.00 | 150 619.00 | | 40 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 011.00 | 84 622.00 | | 64 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 225.00 | 41 197.00 | | 150 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 580.00 | 18 523.00 | | 888 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 007.00 | 105 906.00 | 59 713.00 | 83 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 789.00 | 89 390.00 | 59 713.00 | 30 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 217.00 | 16 516.00 | | 52 217.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
UX Autres créances clients | 974 215.00 | 974 215.00 | | 974 215.00 |
VB T. V. A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VC Groupe et associés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 909.00 | 250 909.00 | | 250 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 846.00 | 11 442.00 | 1 404.00 | 12 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 598.00 | 1 308 723.00 | 49 875.00 | 1 358 598.00 |
VW T.V.A. | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 167.00 | 834 763.00 | 1 404.00 | 836 167.00 |