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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 011.00 | 30 789.00 | 33 222.00 | 64 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 422.00 | 52 217.00 | 57 204.00 | 109 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857 178.00 | 837 000.00 | 20 178.00 | 857 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 816.00 | 920 007.00 | 182 810.00 | 1 102 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 666.00 | | 860 666.00 | 860 666.00 |
BZ Autres créances | 343 570.00 | | 343 570.00 | 343 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 451 474.00 | | 451 474.00 | 451 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 448.00 | | 2 047 448.00 | 2 047 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 265.00 | 920 007.00 | 2 230 258.00 | 3 150 265.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 563.00 | 823 281.00 | | 1 198 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 684.00 | 575 282.00 | | 272 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 247.00 | 1 508 563.00 | | 1 581 247.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 770.00 | 46 106.00 | | 27 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 840.00 | 442 030.00 | | 238 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 387.00 | 249 079.00 | | 279 387.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 914.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 511.00 | 742 271.00 | | 551 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 258.00 | 2 348 334.00 | | 2 230 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 745.00 | 468 424.00 | 1 754 169.00 | 1 285 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 745.00 | 468 424.00 | 1 754 169.00 | 1 285 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -113.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 845.00 | -389 234.00 | | -165 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 861.00 | 2 797 849.00 | | 1 805 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 176.00 | 2 222 567.00 | | 1 533 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 684.00 | 575 282.00 | | 272 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 893.00 | | 145 020.00 | 1 093 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 096.00 | 1 102 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 954.00 | 64 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 143.00 | 150 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 742.00 | | 99 223.00 | 50 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 678.00 | | 45 689.00 | 154 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 472.00 | | 108.00 | 888 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 540.00 | 103 053.00 | 96 587.00 | 76 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 939.00 | 90 804.00 | 85 954.00 | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | 12 249.00 | 10 633.00 | 50 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | 37 000.00 | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 37 000.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 37 000.00 | | 800 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 840.00 | 238 840.00 | | 238 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
UX Autres créances clients | 860 666.00 | 860 666.00 | | 860 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 770.00 | 21 441.00 | 6 329.00 | 27 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 592.00 | 1 280 237.00 | 31 354.00 | 1 311 592.00 |
VW T.V.A. | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 511.00 | 545 182.00 | 6 329.00 | 551 511.00 |