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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 785.00 | 164 165.00 | 207 620.00 | 371 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 215.00 | 164 165.00 | 219 050.00 | 383 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 541.00 | 3 335.00 | 3 432 206.00 | 3 435 541.00 |
BZ Autres créances | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
CF Disponibilités | 430 019.00 | | 430 019.00 | 430 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 003.00 | 3 335.00 | 4 078 668.00 | 4 082 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 218.00 | 167 500.00 | 4 297 718.00 | 4 465 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 337 376.00 | 202 359.00 | | 337 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 749.00 | 135 017.00 | | 218 749.00 |
DL TOTAL (I) | 996 125.00 | 777 376.00 | | 996 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 598.00 | 51 891.00 | | 84 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 126.00 | 609 669.00 | | 1 986 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 873.00 | 510 559.00 | | 711 873.00 |
EA Autres dettes | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 997.00 | | | 518 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 593.00 | 1 199 001.00 | | 3 301 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 718.00 | 1 976 377.00 | | 4 297 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 921.00 | 1 162 408.00 | | 3 253 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | 463.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 12 745 442.00 | 980 659.00 | 13 726 101.00 | 12 745 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 746 098.00 | 980 659.00 | 13 726 757.00 | 12 746 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 745 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 224 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 176.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 538.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 964.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 27 913.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 046.00 | 86 903.00 | | 114 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 802 776.00 | 5 471 296.00 | | 13 802 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584 027.00 | 5 336 279.00 | | 13 584 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 749.00 | 135 017.00 | | 218 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 017.00 | | 174 198.00 | 209 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | | 163 786.00 | 207 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 10 413.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 989.00 | 47 176.00 | | 116 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 989.00 | 47 176.00 | | 116 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 126.00 | 1 986 126.00 | | 1 986 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 997.00 | 518 997.00 | | 518 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 607.00 | 34 935.00 | 47 672.00 | 82 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 414.00 | 3 651 984.00 | 11 430.00 | 3 663 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 593.00 | 3 253 921.00 | 47 672.00 | 3 301 593.00 |