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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 005.00 | 6 648.00 | 8 357.00 | 15 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 324.00 | 323 948.00 | 202 376.00 | 526 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 037.00 | 330 596.00 | 244 442.00 | 575 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 028.00 | | 4 469 028.00 | 4 469 028.00 |
BZ Autres créances | 850 947.00 | | 850 947.00 | 850 947.00 |
CF Disponibilités | 1 660 645.00 | | 1 660 645.00 | 1 660 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 942.00 | | 7 045 942.00 | 7 045 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 980.00 | 330 596.00 | 7 290 384.00 | 7 620 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 345 974.00 | 294 103.00 | | 345 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 061.00 | 301 871.00 | | 404 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 035.00 | 1 035 974.00 | | 1 190 035.00 |
DP Provisions pour risques | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | 12 318.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 649.00 | 4 326 096.00 | | 4 610 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 596.00 | 743 305.00 | | 1 236 596.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 22 568.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 529.00 | 110 878.00 | | 208 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 486.00 | 5 215 165.00 | | 6 058 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 384.00 | 6 293 002.00 | | 7 290 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 486.00 | 5 215 165.00 | | 6 058 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 259 040.00 | 1 314 594.00 | 18 573 634.00 | 17 259 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 259 040.00 | 1 314 594.00 | 18 573 634.00 | 17 259 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 411 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 952.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 065 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 18 871.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 30 921.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 17 196.00 | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 75 312.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -44 390.00 | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 822.00 | 150 500.00 | | 169 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 248.00 | 13 214 365.00 | | 18 645 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 241 186.00 | 12 912 494.00 | | 18 241 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 061.00 | 301 871.00 | | 404 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 599.00 | 104 616.00 | | 480 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 177.00 | 33 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 177.00 | 575 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 3 655.00 | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 104.00 | 76 220.00 | | 450 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | 24 741.00 | | 19 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 644.00 | 83 952.00 | 330 596.00 | 246 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 4 758.00 | 6 648.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 754.00 | 79 194.00 | 323 948.00 | 244 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 649.00 | 4 610 649.00 | | 4 610 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 596.00 | 1 236 596.00 | | 1 236 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 469 028.00 | 4 469 028.00 | | 4 469 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 947.00 | 850 947.00 | | 850 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 785.00 | 5 375 076.00 | 33 708.00 | 5 408 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 486.00 | 6 058 486.00 | | 6 058 486.00 |