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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 854.00 | 11 705.00 | 6 149.00 | 17 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 175.00 | 444 079.00 | 334 096.00 | 778 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 237.00 | 455 784.00 | 374 453.00 | 830 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741 949.00 | 16 000.00 | 15 725 949.00 | 15 741 949.00 |
BZ Autres créances | 1 722 936.00 | | 1 722 936.00 | 1 722 936.00 |
CF Disponibilités | 844 307.00 | | 844 307.00 | 844 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 637 766.00 | 16 000.00 | 18 621 766.00 | 18 637 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 468 003.00 | 471 784.00 | 18 996 219.00 | 19 468 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 035.00 | 345 974.00 | | 400 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 398.00 | 404 061.00 | | 366 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 434.00 | 1 190 035.00 | | 1 206 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 279.00 | 2 679.00 | | 1 508 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174 655.00 | 4 610 649.00 | | 11 174 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 096.00 | 1 236 596.00 | | 3 320 096.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 33.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784 320.00 | 208 529.00 | | 1 784 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 789 785.00 | 6 058 486.00 | | 17 789 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 996 219.00 | 7 290 384.00 | | 18 996 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 789 785.00 | 6 058 486.00 | | 17 789 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 967.00 | 2 679.00 | | 7 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 165 737.00 | 5 953.00 | 39 171 690.00 | 39 165 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 165 737.00 | 5 953.00 | 39 171 690.00 | 39 165 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 285 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 536 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 771 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | 6 054.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 6 054.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -3 913.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 185.00 | 169 822.00 | | 164 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 306 084.00 | 18 645 248.00 | | 39 306 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 939 686.00 | 18 241 186.00 | | 38 939 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 398.00 | 404 061.00 | | 366 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 037.00 | | 255 200.00 | 575 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | 2 849.00 | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 324.00 | | 251 851.00 | 526 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 708.00 | | 500.00 | 33 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 596.00 | 125 188.00 | 455 784.00 | 330 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 5 057.00 | 11 705.00 | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 948.00 | 120 131.00 | 444 079.00 | 323 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174 655.00 | 11 174 655.00 | | 11 174 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320 096.00 | 3 320 096.00 | | 3 320 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784 320.00 | 1 784 320.00 | | 1 784 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
UX Autres créances clients | 15 741 949.00 | 15 741 949.00 | | 15 741 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 313.00 | 1 500 313.00 | | 1 500 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 936.00 | 1 722 936.00 | | 1 722 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629 933.00 | 17 595 725.00 | 34 208.00 | 17 629 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 785.00 | 17 789 785.00 | | 17 789 785.00 |