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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 293.00 | 16 246.00 | 9 047.00 | 25 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 167.00 | 562 064.00 | 346 102.00 | 908 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 166.00 | 578 310.00 | 390 856.00 | 969 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 828.00 | | 336 828.00 | 336 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195 555.00 | 12 000.00 | 17 183 555.00 | 17 195 555.00 |
BZ Autres créances | 2 481 166.00 | | 2 481 166.00 | 2 481 166.00 |
CF Disponibilités | 4 993 881.00 | | 4 993 881.00 | 4 993 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 048 597.00 | 12 000.00 | 25 036 597.00 | 25 048 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 017 763.00 | 590 310.00 | 25 427 453.00 | 26 017 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 411 434.00 | 400 035.00 | | 411 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 638.00 | 366 398.00 | | 909 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 072.00 | 1 206 434.00 | | 1 761 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369.00 | 1 508 279.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997 985.00 | 11 174 655.00 | | 13 997 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 078.00 | 3 320 096.00 | | 4 381 078.00 |
EA Autres dettes | 187 598.00 | 2 435.00 | | 187 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 092 351.00 | 1 784 320.00 | | 5 092 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 666 381.00 | 17 789 785.00 | | 23 666 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 427 453.00 | 18 996 219.00 | | 25 427 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 789 785.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 369.00 | 7 967.00 | | 7 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 792 689.00 | 35 000.00 | 66 827 689.00 | 66 792 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 792 689.00 | 35 000.00 | 66 827 689.00 | 66 792 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 946 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 911 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 860 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 4 180.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 4 180.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 595.00 | -4 180.00 | | 20 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 806.00 | 164 185.00 | | 381 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 160 633.00 | 39 306 084.00 | | 67 160 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 250 995.00 | 38 939 686.00 | | 66 250 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 638.00 | 366 398.00 | | 909 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 237.00 | | 164 638.00 | 830 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 35 706.00 | 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 709.00 | | 969 166.00 | 25 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | | 908 167.00 | 25 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | 7 439.00 | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 175.00 | | 155 449.00 | 778 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 208.00 | | 1 750.00 | 34 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 784.00 | 146 284.00 | 23 757.00 | 455 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 4 541.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 079.00 | 141 743.00 | 23 757.00 | 444 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997 985.00 | 13 997 985.00 | | 13 997 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310 078.00 | 4 310 078.00 | | 4 310 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 092 351.00 | 5 092 351.00 | | 5 092 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
UX Autres créances clients | 17 195 555.00 | 17 195 555.00 | | 17 195 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481 166.00 | 2 481 166.00 | | 2 481 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 753 594.00 | 19 717 888.00 | 35 706.00 | 19 753 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 666 381.00 | 23 666 381.00 | | 23 666 381.00 |