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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 1 890.00 | 9 461.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 104.00 | 244 754.00 | 205 350.00 | 450 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 599.00 | 246 644.00 | 233 955.00 | 480 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 123.00 | | 4 659 123.00 | 4 659 123.00 |
BZ Autres créances | 380 342.00 | | 380 342.00 | 380 342.00 |
CF Disponibilités | 1 008 256.00 | | 1 008 256.00 | 1 008 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 046.00 | | 6 059 046.00 | 6 059 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 645.00 | 246 644.00 | 6 293 002.00 | 6 539 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 103.00 | 256 125.00 | | 294 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 871.00 | 337 979.00 | | 301 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 974.00 | 1 034 103.00 | | 1 035 974.00 |
DP Provisions pour risques | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318.00 | 48 299.00 | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 096.00 | 1 354 544.00 | | 4 326 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 305.00 | 550 639.00 | | 743 305.00 |
EA Autres dettes | 22 568.00 | 93 098.00 | | 22 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 878.00 | 231 185.00 | | 110 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 165.00 | 2 277 766.00 | | 5 215 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 002.00 | 3 311 869.00 | | 6 293 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 165.00 | 12 318.00 | | 5 215 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 336 671.00 | 1 745 362.00 | 13 082 033.00 | 11 336 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 671.00 | 1 745 362.00 | 13 082 033.00 | 11 336 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 158 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | 217.00 | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 921.00 | 217.00 | | 30 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 196.00 | 94 014.00 | | 17 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 312.00 | 94 014.00 | | 75 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 390.00 | -93 797.00 | | -44 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 500.00 | 173 079.00 | | 150 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 214 365.00 | 12 290 780.00 | | 13 214 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 912 494.00 | 11 952 801.00 | | 12 912 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 871.00 | 337 979.00 | | 301 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 834.00 | | | 439 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 388.00 | | | 428 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 248.00 | 70 761.00 | 49 366.00 | 225 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 248.00 | 68 872.00 | 49 366.00 | 225 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 096.00 | 4 326 096.00 | | 4 326 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 123.00 | 4 659 123.00 | | 4 659 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VP Divers | 380 342.00 | 380 342.00 | | 380 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 305.00 | 743 305.00 | | 743 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 935.00 | 5 050 790.00 | 19 145.00 | 5 069 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 165.00 | 5 215 165.00 | | 5 215 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |