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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 849.00 | 21 704.00 | 12 146.00 | 33 849.00 |
040 Immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 915.00 | 28 285.00 | 220 630.00 | 248 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 176 347.00 | | 176 347.00 | 176 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
110 Total général Actif | 565 766.00 | 28 285.00 | 537 481.00 | 565 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 877.00 | | | 404 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 178.00 | | | 407 178.00 |
242 Autres charges externes. | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
252 Charges sociales | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
262 Autres charges | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
280 Produits financiers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |