| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 410.00 | 37 609.00 | 12 802.00 | 50 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 724.00 | 44 190.00 | 126 534.00 | 170 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
BZ Autres créances | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CF Disponibilités | 309 625.00 | | 309 625.00 | 309 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 552.00 | | 451 552.00 | 451 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 276.00 | 44 190.00 | 578 085.00 | 622 276.00 |
CU Autres participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 407 967.00 | 453 468.00 | | 407 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | 160 499.00 | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 525 284.00 | 696 467.00 | | 525 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 265.00 | 18 604.00 | | 11 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 7 195.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 17 390.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 394.00 | 21 149.00 | | 29 394.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 10 598.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 801.00 | 74 937.00 | | 52 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 085.00 | 771 403.00 | | 578 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 795.00 | | 365 795.00 | 365 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 795.00 | | 365 795.00 | 365 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 60 133.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 543.00 | 628 581.00 | | 372 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 726.00 | 468 082.00 | | 327 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 818.00 | 160 499.00 | | 44 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 564.00 | 4 411.00 | 5 785.00 | 45 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 4 411.00 | 5 785.00 | 38 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 982.00 | 4 411.00 | 5 785.00 | 38 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 564.00 | 4 411.00 | 5 785.00 | 45 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 564.00 | 4 411.00 | 5 785.00 | 45 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |