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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 604.00 | 38 982.00 | 14 621.00 | 53 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 886.00 | 45 564.00 | 128 321.00 | 173 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 541 277.00 | | 541 277.00 | 541 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 082.00 | | 643 082.00 | 643 082.00 |
110 Total général Actif | 816 967.00 | 45 564.00 | 771 403.00 | 816 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 568.00 | | | 431 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 068.00 | | | 432 068.00 |
242 Autres charges externes. | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
252 Charges sociales | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
262 Autres charges | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 533.00 | | | 324 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
280 Produits financiers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 499.00 | | | 160 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 670.00 | | | 271 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |